岗位职责：
固定资产管理 固定资产模块管理，及时更新资产台账，规范固定资产管理。 单据审核 准确审核原始单据（报销付款单据），对接财务共享中心，提供财务核算基础数据及文件，保证数据的准确性。 报表编制 编制财务分析报表及财务预算，为公司管理提供数据支持。 税务处理 负责税票机抄税，发票购领及相关税务外联工作，保持良好的税企关系。 保险管理 及时进行保险管理（保险档案及索赔），及时更新及按时上报保险台账，规范保险管理。 数据报送 负责相关数据报送共享财务工作，保证数据的及时性。 生产监督 负责审核租车租泵、接管费用、司机提成等相关结算工作，月底出具相关报表，保证数据的准确性。 采购监督 审核系统中采购合同，管理采购合同资料，监督大宗原材料采购入库，负责审核采购结算，负责催收发票入账，审核发票入账，规范采购管理。 资金管理 1. 及时办理现金收付业务，做到日结月清，账实相符，非砼款收款及时报送财务共享中心，保证数据的及时、准确； 2. 负责收付核对银行承兑汇票，并及时登记汇票台账，报送汇票代付款说明，月底报送汇票台账，规范汇票管理； 3. 按时上报资金计划及控股要求的相关资金表格数据，规范资金管理； 4. 每月不少于两次现金盘点，保证资金安全。 账务分析 1. 财务报表数据分析，原材料盘点成本差异分析，经营情况及成本费用分析，为公司决策提供支持； 2. 分析应收账款账龄及客户毛利情况，跟踪大宗原材料采购情况及价格波动情况，促进销售采购价格管理； 3. 每月编制应收账款账龄分析表，编制当月销售员收款任务表，客户资信等级评分表，应收账款法律诉讼进展情况表，每月出具应收账款工作报告，督促销售应收账款清收。 销售处理 1. 负责核对销售量与生产量差异，审核ERP系统销售结算，保证数据的准确性； 2. 负责收款并维护进ERP系统，审核系统中销售合同（现金合同），跟踪合同签订及相关资料收集，规范销售合同管理； 3. 负责开具***，建立发票领用登记本，规范发票管理； 4. 参与销售合同评审工作，提出合理化建议，负责跟踪完善签回合同相关纸质资料，跟踪销售结算单签回及核对工作，并根据当月签回结算单编制信贷表；跟踪应收账款回款工作；为销售工作提供财务支持； 5. 负责对客户进行资信实行分级管理，审核ERP系统中销售合同信贷约定执行情况，配合律师做好应收款法律诉讼及相关财产保全资料收集准备工作，规避销售风险。 档案管理 1. 对当年的会计凭证进行整理、编号、装订、建档、保管，规范会计凭证资料管理； 2. 对保险档案进行登记保管，规范保险档案； 3. 对会计报表、税务申报资料进行装订存档，保证资料的完整性； 4. 对当年的销售采购资料进行整理、编号、装订、建档、保管，规范销售采购资料管理； 5. 对已执行完毕的供货合同、销售合同等法律文件进行登记保管，规范合同档案； 6. 对送货单、进货单等小票和已开具的发票进行装订存档，规范发票管理； 7. 负责相关资金往来函件装订存档，按月装订资金计划表，规范资金档案； 8. 按月装订银行对账单、现金盘点表、银行余额调节表等相关报表规范银行报表管理； 9. 建立客户永久档案，建立法律资料文档，规范客户与法律档案； 10. 保证资料的安全完整。 

 

工作年限 2年以上会计工作经验 学历专业 大专或以上学历，会计或相关专业 证书要求 持有会计从业资格证 专业知识/技能 具有独立的账务能力，有良好的沟通、组织、协调、分析能力，熟悉使用办公软件及通用财务软件；具有良好的公文写作与处理能力。 工作年限 1年以上会计工作经验 学历专业 大专或以上学历，会计或相关专业 证书要求 持有会计从业资格证 专业知识/技能 具有独立的账务能力，有良好的沟通、组织、协调、分析能力，熟悉使用办公软件及通用财务软件；具有良好的公文写作与处理能力。 工作年限 1年以上会计工作经验 学历专业 大专或以上学历，会计或相关专业 证书要求 持有会计从业资格证 专业知识/技能 具有独立的账务能力，有良好的沟通、组织、协调、分析能力，熟悉使用办公软件及通用财务软件；具有良好的公文写作与处理能力。